又一只千億大白馬被外資買爆!這只股票大概率將被MSCI剔除出指數 北向資金會轉移到哪些板塊?

    來源: 中國證券報 作者:佚名

    摘要: 今早,港交所公告,美的集團通過互聯互通機制的買盤指令暫停,仍接受賣盤指令。深交所1月21日披露信息顯示,截至1月20日,QFII/RQFII/深股通持有美的集團股票比例達到28%,成為2015年上海機

      今早,港交所公告,美的集團通過互聯互通機制的買盤指令暫停,仍接受賣盤指令。

      深交所1月21日披露信息顯示,截至1月20日,QFII/RQFII/深股通持有美的集團股票比例達到28%,成為2015年上海機場、2019年大族激光被買爆之后,又一只被外資買爆的A股。

      根據證監會和交易所規則,所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例超過28%時,滬港通、深港通不再接受買盤,依然接受賣盤。(即為“買爆”)

      后續MSCI大概率會剔除美的集團。這是有先例的。2019年大族激光被買爆后,MSCI宣布就將其從指數中剔除,并出現資金恐慌出逃。這一次“踩踏事件”還會上演嗎?    來源:深交所官網

      為什么是美的?

      外資愛白馬股已不是秘密。

      根據財報,美的集團2019年前三季度實現營業收入2209.18億元,同比增長7.37%;凈利潤213.16億元,同比增長19.08%。作為一家營業收入過2000億的公司,增速可觀,外資很看重公司的財務質量。

      財務質量同樣好的格力電器一度也是QFII/RQFII的“心頭好”,不少QFII在格力電器上賺得盆滿缽滿。中證君就了解到,一家小型QFII機構光格力電器一只股票就賺到上億美元。

      不過,從持股占流通A股比例來看,最近QFII顯然更愛美的。盡管北向資金對兩者都是青睞有加(外資機構可通過滬港通/深港通,或者QFII/RQFII投資A股)。2018年年末,美的股價下挫之后,QFII大幅加倉。同期盡管格力電器股價也有一個比較大的回調,但是QFII并沒有伺機加倉。

      美的QFII持股變化      格力QFII持股變化      為什么呢?

      前述曾在格力電器上賺到了上億美元的QFII機構基金經理表示,2013年美的重組整體上市并引入戰略投資者,完成了股權激勵,外資就逐步從格力轉移到了美的。

      目前格力尚未被預警,推測外資持有格力比例在26%以下。

      不過格力電器也曾被買爆過。根據深交所披露信息,2014年QFII/RQFII持有格力比例一度超過28%,只是當時因為深港通尚未開通,很少人注意到格力外資持有比例已經這么高,接近外資持有上限30%。不過,在2015年5月20日之后,QFII/RQFII/深股通持有格力的股票比例再沒有超過26%,也從深交所的預警名單中消失。

      大概率被MSCI剔除

      美的集團大概率會被MSCI指數剔除。

      目前按照各大指數的操作方法,個股被買爆之后,港交所只接受賣盤,不接受買盤。按照MSCI的界定,這只個股不再具備可投資性,MSCI大概率會將其從指數中剔除。    來源:MSCI官網

      2019年5月富時羅素首次納入A股時,美的集團沒有被納入。原因是當時QFII/RQFII/深股通持有美的集團的比例已經超過26%,給富時羅素指數留下的“買入空間”不夠,可投資性不能滿足指數的要求。

      如果美的集團被MSCI剔除,至少有1年的觀察期,觀察期結束之后才會考慮是否重新納入,跟蹤指數的被動資金這一期間將撤離這只股票。

      什么時候剔除呢?根據經驗判斷,一般在交易所宣布“買爆”之后一兩個交易日,指數公司會發公告宣布剔除個股。

      瑞銀預測外資主動增量資金3000億元

      美的被買爆的背后是洶涌流入的外資。

      從1月2日開始,截至1月20日,北向資金已連續13個交易日凈流入,2020年已經流入超580.45億元。最近30日,僅一個交易日顯示凈流出。      瑞銀日前更是預測2020年來自外資的主動資金有望超出3000億元。盡管MSCI納入A股暫告一段落,主動管理資金對A股依然顯示了強烈的興趣,估值不貴加上中國持續推進金融市場開放政策,外資參與A股的渠道更多元是重要原因。

      往成長性更強的板塊偏移

      一直以來,金融和消費都是外資最愛的A股板塊。不過,部分機構研究發現近期外資的偏好出現了一些變化,正在往成長性更強的板塊偏移。      新時代證券分析指出,對比截至2019年11月底外資在行業層面的存量持倉占比與2019年12月至2020年1月10日期間增量外資資金凈買入行業占比可以看出:外資前六大重倉行業中,食品、醫藥、銀行的增量資金凈買入占比相比存量持倉占比基本持平或略降,家電、非銀、電子的增量資金凈買入占比則大幅提高。持倉占比較低的行業中,電氣設備、建筑、有色及通信的增量外資凈買入占比是明顯高于存量持倉占比的。增量外資資金對食品、醫藥、銀行的配置是低于現有持倉水平的,而對成長行業如電子、通信、電氣設備等行業的增持是高于現有持倉水平的。

      新時代證券分析還指出,數據層面顯示,2019年年中以來,外資在股行業及板塊配置層面,開始提高對中小創的配置比例。社融超預期也是一個影響因素。      從上市板塊來看,2019年年中至今,外資在主板的持股市值占比從83.46%降至79.12%,下降4.34個百分點;創業板和中小板的持股市值占比則分別從4.67%、11.87%提升至7.03%和13.85%,分別提升2.37、1.97個百分點。外資一向低配中小創板塊,但是近半年以來這一趨勢逐漸開始變化,外資對中小創的持股市值占比逐漸上升,對主板的持倉占比則持續回落。

    關鍵詞:

    QFII,占比

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