還在加倉科技股?基金經理:離“沸點”還差40%

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    摘要: 當前的科技股雖然存在“高位之憂”,但部分科技主題基金的基金經理樂觀情緒卻仍高漲,有人甚至直言,科技股離“沸點”還差40%!

      當前的科技股雖然存在“高位之憂”,但部分科技主題基金的基金經理樂觀情緒卻仍高漲,有人甚至直言,科技股離“沸點”還差40%!

      整體樂觀情緒不減

      節前一周偏股型基金倉位仍在小幅提升。光大金工最新測算數據顯示,上周偏股混合型基金平均倉位為81.64%,相比上周提升了1.44個百分點。

      資金也對市場投了支持票。上周,北向資金凈流入195.50億元,已連續8周凈流入。同時,兩融資金上升,截至1月20日兩融余額為10578.49億元,較前一期(1月13日)上升63.32億元。

      國壽安保基金認為,從歷史數據看,由于2020年“春季躁動”行情開啟較早,目前大概率已經過半,達到前期階段性阻力位會有一些小的反復,但春季行情下半程剛剛開啟,仍有較大的配置價值。

      廣發基金宏觀策略部也認為,春季行情尚未結束,科技成長仍是中期主線,通信代際升級帶來的產業鏈景氣度提升等是2020年重要投資主線。

      從基金板塊配置角度來看,上周基礎設施板塊的配置比例下滑,TMT等板塊的配置比例提升。多家基金公司表示,科技股的投資價值仍然“在線”。

      科技投資熱情居高不下

      市場對于科技股的投資熱情可謂居高不下。近期,多款科技主題基金出現爆款現象,吸金上百億。比如廣發科技先鋒混合、交銀施羅德科銳科技創新混合等,這些產品均進行了比例配售,且配置比例較低。

      不僅如此,開年來機構調研TMT行業的數量也較多,以調研熱度排序來看,世紀華通(002602)、【宇信科技(300674)、股吧】(300674)、巨人網絡(002558)、銳明技術(002970)、超圖軟件(300036)等TMT個股名列前茅,參與調研的機構次數均超50次。

      若以0-100℃作為范圍,有基金經理認為當前科技股行情遠未到達“沸點”。

      南方科技創新混合基金經理茅煒認為,科技股目前處于60℃區間。2019年雖然科技股漲幅比較大,但更多表現為核心公司,尤其龍頭白馬提估值的過程,但很多企業盈利尚未體現出高增長。

      在茅煒看來,科技股行情目前只是預熱,隨著公司業績逐步兌現,這一波周期持續的時間會比市場預期的要長。

      南方信息創新混合基金經理鄭曉曦認為,今年以來資金面和流動性都相對利好,今年科技股的風險不大。

      2019年四季報也揭示了基金去年末的倉位情況,不少科技主題基金選擇了加倉。

      以一些績優科技主題類基金的情況來看,去年全年業績排名同類前2%、前4%的創金合信科技成長股票、寶盈科技30靈活配置混合,2019年四季度倉位環比上漲7.41個百分點、0.86個百分點。

      5G、半導體最受青睞

      具體到基金2019年四季度持倉調整來看,5G、半導體仍然是機構最為青睞的科技類標的。

      廣發科技動力股票基金經理李耀柱表示,5G將會讓科技行業得到飛速的發展,5G的應用端會有非常大的配置價值,因此2019年四季度增加云游戲的配置比例。同時,維持半導體產業鏈的相關配置。

      南方科技創新混合基金經理茅煒表示,未來將堅定持有能夠抵御經濟周期波動、創新驅動成長的科技龍頭公司。


    關鍵詞:

    科技股,基金經理

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