外資流出 美的被買爆!第三次上車機會來了?

    來源: 東方財富研究中心 作者:十字路口

    摘要: 1月21日A股三大指數迎來調整,值得注意的是,北向資金1月開局以來首現凈流出,此處究竟是第三次上車機會,還是另有玄機呢?A股三大指數集體回調,其中滬指與深成指跌幅超過1%。兩市合計成交6905億元,行

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      1月21日A股三大指數迎來調整,值得注意的是,北向資金1月開局以來首現凈流出,此處究竟是第三次上車機會,還是另有玄機呢?

      A股三大指數集體回調,其中滬指與深成指跌幅超過1%。兩市合計成交6905億元,行業板塊呈現普跌態勢,只有醫藥板塊逆市掀漲停潮。

        值得注意的是,北向資金1月首現凈流出。此前從1月2日開始到1月20日,北向資金已連續13個交易日凈流入,合計凈流入超580億元。

        但1月21日風云突變,北向資金當日凈流出近50億元,終結此前連續13個交易日凈流入的態勢。

        調整能上車嗎?機構人士現分歧

      對此機構之間有分歧。有分析人士認為仍需進一步觀察,也有人認為此處是“上車”的好機會。

      謹慎派:仍需觀察

      國泰君安上海研究總監邊風煒表示,今天北上資金大幅流出,包括昨天的香港市場的下跌,其實今天的調整在預料之中,因為昨天港股就明顯的已經先于我們出現了調整。北上資金是這一路上揚的很重要的一塊增量。

      今天的下跌是因為短期疫情的爆發所導致的,還是因為北上資金中長期的MSCI的資金接近臨近一個收官?這是很關鍵的,我們還要進一步的觀察。

      如果北上資金出現了比較明顯的長期性的或者說階段性的逆轉,那么對調整的空間要有一個心理準備。

      反之,我覺得市場調整空間不會太大。還是那句話,如果市場調整的時候有些不安的因素,很簡單,往防空洞里面躲,高分紅、金融、地產等一些高分紅的藍籌,我覺得是沒有太大的問題,僅供參考。

      樂觀派:或是“第三次”上車機會

      也有機構人士偏樂觀。巨豐投顧郭一鳴表示,當前指數沖過3100點后迎來回踩,而當前這個位置附近,也或將迎來第三車的“上車”良機。

      郭一鳴表示,這里的調整很多人認為是“突發事件”的影響,不否認,但這絕不是市場下跌的核心,畢竟此次市場的整理,從3127點就已經展開,而這里也只能說是繼續的技術性調整。

      國金證券總量研究中心宏觀經濟研究首席分析師邊泉水認為,全球貨幣政策迎來新一輪寬松,但當前我國匯率穩定,利率相對較高,且貨幣政策更有空間,我國資產吸引力正在上升,外資也逐步加大了對我國股市和債市的配置。從具體配置看,股市方面,預計A股2020年將走出一輪由轉型驅動和盈利支撐的“業績牛”。

      交通銀行金融研究中心副總經理、首席研究員唐建偉表示,近期外資的持續流入說明其看好中國資產,這也會促成A股自身向成熟市場靠攏,2020年市場大概率有結構性的機會。

      美的可能被“踢群”

      而影響市場心里的還有美的集團可能要被“踢群”

      1月21日早盤港交所公告,美的集團通過互聯互通機制的買盤指令暫停,仍接受賣盤指令。

      深交所1月21日披露信息顯示,截至1月20日,QFII/RQFII/深股通持有美的集團股票比例達到28%,成為2015年上海機場、2019年大族激光被買爆之后,又一只被外資買爆的A股。

      根據證監會和交易所規則,所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例超過28%時,滬港通、深港通不再接受買盤,依然接受賣盤。(即為“買爆”)

        目前按照各大指數的操作方法,個股被買爆之后,港交所只接受賣盤,不接受買盤。按照MSCI的界定,這只個股不再具備可投資性,MSCI大概率會將其從指數中剔除。

      此前2019年大族激光就因超出28%的限購線,相繼被各大指數公司剔除指數體系。而美的集團本次是否會被同樣剔除,還需等待各大指數公司的進一步公告。

      被“踢群”并不意味暴跌

      有分析表示,如果美的集團被MSCI剔除,至少有1年的觀察期,觀察期結束之后才會考慮是否重新納入,跟蹤指數的被動資金這一期間將撤離這只股票。

      當日也有構指出,從過往案例來看,買爆并不一定意味著暴漲或者獲利資金離場導致暴跌,外資買入也不一定每次都精準。個股走勢終究需要回歸公司基本面。

      比如此前上海機場于2015年5月19日發布公告,提示外資總持股比例達到28%的預警線。自2015年至2018年6月,上海機場的外資持股比例長期高于26%的預警線。

      從股價走勢來看,2015年5月19日至今,上海機場累計漲幅達195%。股價僅在2018年市場持續弱勢的環境下回調了13.9%,遠遠跑贏大盤。

      外資偏好生變

      而美的等個別大消費股被“買爆”的同時,也有機構認為,外資的偏好正在發生改變,正在往成長性更強的板塊偏移。

        新時代證券分析指出,對比截至2019年11月底外資在行業層面的存量持倉占比與2019年12月至2020年1月10日期間增量外資資金凈買入行業占比可以看出:外資前六大重倉行業中,食品、醫藥、銀行的增量資金凈買入占比相比存量持倉占比基本持平或略降,家電、非銀、電子的增量資金凈買入占比則大幅提高。

      風格方面,研究數據顯示,2019年年中以來,外資在股行業及板塊配置層面,開始提高對中小創的配置比例。

        僅供投資者參考,不構成投資建議

      

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